三大皆空油价跌至年内新低
市场概括:
上一交易日原油创年内新低,WIT收跌1.8%,报每桶43.87美元;布油跌1.8%,报每桶48.61美元。北油所93#汽油开盘3071元/吨,最高报3094元/吨,最低报2996元/吨,收盘报2999元/吨,振幅98点,最终收跌2.3%。
基本面显示:
1、中国方面:中国7月猪肉狂拉CPI至年内新高,PPI创近六年来最大跌幅。中国7月出口意外大降。沪指收涨2.3%,深成指收涨2.7%,两市成交额回升。
2、美国油服贝克休斯周五(8月7日)公布的数据显示,尽管原油价格较6月高点已回落25%,但美国石油钻井平台数量本周仍增加6座至5月初来新高679座,并创下9月来最长连增纪录。高盛日内指出,“美国石油钻井口数本周进一步增加6座,主要体现在水平钻井和垂直钻井上,其增幅超过了水平定向钻井的降幅。”高盛表示,“近期石油钻井平台数量的复苏表明,我们预计美国石油生产商能够且将提升钻探活动,美国WTI原油价格将处于60美元/桶附近是合理的。”高盛还补充道,“如石油钻井平台维持在当前水平,2016年石油产出将重新增加14.5万桶/日。”
3、美国劳工部周五(8月7日)公布的数据显示,美国7月非农就业人数稳步增加,且工资增速提高,显示劳动力市场进一步好转,这料将强化美联储(Fed)关于美国经济足够强劲、可以承受今年加息的观点。具体数据显示,美国7月非农就业人数增加21.5万,增幅略低于市场预期的22.3万;6月非农就业人数增幅由22.3万上修为23.1万,5月增幅由25.4万上修为26.0万。5月和6月两个月就业人数增幅共计上修1.4万。同时,美国7月失业率为5.3%,与6月持平。失业率距离大多数美联储官员认为的符合充分就业水平的5.0-5.2%不远。
笔者观点:油价今日早间一度跌至2973,年内新低的位置。油价的博弈还在继续,供需失衡的因素长期制约着油价。上周五的非农数据给油价又一沉重打击,助推油价快速跌破3000。夏季出行高峰即将结束,我们将会看到汽油库存的显著上升。由于现在的炼油产能达到纪录高位,秋季和冬季的精炼油成品库存料将增加。”三大数据同时利空油价,供应过剩的大背景下原油价格想反弹难上加难,本周消息面清淡,操作上技术面为主为好。
美元指数分析:
上一交易日受非农数据提振,美元指数今日升到3个半月高位98.334,后快速回落。美元指数日线报小阴倒T形线,短期均线金叉向上运行。4小时级别短期均线系统死叉运行,指标MACD死叉运行于0轴上方,绿烛开始缩短。截至北京时间8点24分,美元指数运行于97.695附近,稍作调整后有继续反弹的需求。美元指数受阻于前期重点提到的98.2--98.6区间后回落。接下来重点关注此区间阻力,支撑97.2-97。美元短期在此区间震荡概率大,破位区间后会有一波快速拉升。反之将延续宽幅震荡。
油价分析:
北油所汽油今日最低报价2973,目前日线级别均线系统空头排列,MACD指标运行于0轴下方。4小时图上均线系统空头排列,KD指标死叉运行于底部20附近,快慢线粘合有金叉之意。综合来看,笔者近期一再提到的油价终极目标看3000附近已经到位,本轮预期迎来三重底也就是三次探底3000后,油价有反弹的概率,至少会有500--600点幅度,大家把握好节奏。此位置到底能否站稳需要关注今天的收线情况,在做进一步的论断。同时我们两手准备,若3000此位置被跌破,那么油价将跌至2800附近寻求进一步支撑,操作上中长线暂时仍以持空为主。今日空仓者操作上以技术面快进快出为好。支撑集中于2950--2900--2800,阻力集中在3000--3080--3120。